– Análise Fundamental – Conceitos
– Por que utilizar ferramentas fundamentais e técnicas para decidir a comercialização?
– A análise fundamental e os principais fatores de influência nos preços
– Análise fundamental e técnica: a união perfeita
– Análise, tendências e projeções da oferta e demanda mundial
– Produção mundial – principais destaques
– O fluxo do comércio mundial
– Esmagamento x exportação
– Principais exportadores

– Formação de Preços
– A importância da CBOT
– A formação dos preços domésticos
– A precificação na CBOT (fundamentos e mercado financeiro)
– O prêmio de exportação
– A importância da taxa de câmbio
– Influência de fatores econômicos na formação do preço
– Os parâmetros oferecidos pelas bolsas de futuros
– Formação da opinião e atitudes de comercialização
– A demanda é capaz de forçar fortes altas nos preços?
– Efeitos do petróleo/etanol para o mercado mundial de milho/soja
– Fatores positivos e negativos – China?
– Análise, tendências e projeções da oferta e demanda dos EUA, Argentina, China, UE, Paraguai, Brasil
– As características da demanda de milho brasileira
– Leitura da CBOT, Prêmios e Câmbio
– Formação dos preços – soja e milho
– Crush Margin

– Operações com Futuros e Opções
– A função dos derivativos – O mercado utiliza, por que você apenas observa?
– O contrato futuros – definição e objetivos
– Risco de preço – Nunca mais pense em PEPRO
– Hedge – definição, o hedge de venda e de compra
– Especulação
– Lei do hedge e Lei da convergência
– Ajuste diário
– Margem de garantia (Performance Bond)
– Formas de liquidação
– Principais características dos contratos de soja/milho na CBOT e BM&F
– Exemplos de operações na CBOT e BM&F

– Operação com Contratos Futuros
– Hedge de venda/compra para proteção de preços, com base variável CBOT e B3
– Operações de troca com fixação nos preços futuros
– Exercícios práticos em casos práticos – exercitem o seu exemplo com o professor

– Opções
– Definição
– Tipos de opções – européia, americana, Call, Put
– Strikeprice
– Operações básicas de opções de compra e de venda
– Trava com opções e físico
– A proteção serve para reduzir o impacto das crises, mas também para defender altas

– Introdução à Análise Técnica
– Você não gosta de gráficos? Aprenda, pois o mercado utiliza
– Tipos de gráficos – linhas, barras e candle
– Períodos – diário, semanal e intraday
– Topos e fundos
– Tendências e acumulação
– Linhas de tendência
– Suporte e resistência
– Médias móveis
– Utilizando analise técnica para hedge trava e especulação

Análise Fundamental – Conceitos
– Por que utilizar ferramentas fundamentais e técnicas para decidir a comercialização?
– A análise fundamental e os principais fatores de influência nos preços
– Análise fundamental e técnica: a união perfeita
– Análise, tendências e projeções da oferta e demanda mundial
– Produção mundial – principais destaques
– O fluxo do comércio mundial
– Esmagamento x exportação
– Principais exportadores

– A demanda é capaz de forçar fortes altas nos preços?
– Efeitos do petróleo/etanol para o mercado mundial de milho/soja
– Novo formato de visualização do mercado mundial e nacional de milho e soja
– Avaliação dos principais parâmetros nacionais e internacionais
– Indicadores decisivos no ambiente internacional
– Condicionantes da demanda – milho e soja
– Tendências da demanda mundial – fatores positivos e negativos – China?
– Análise, tendências e projeções da oferta e demanda dos EUA, Argentina, China, UE, Paraguai, Brasil
– Os problemas do setor industrial brasileiro
– Distribuição do esmagamento no Brasil – destinos do farelo e óleo
– Características das exportações no Brasil – principais fatores e destinos
– As características da demanda de milho brasileira

Formação de Preços
– A importância da CBOT
– A formação dos preços domésticos
– A precificação na CBOT (fundamentos e mercado financeiro)
– O prêmio de exportação
– A importância da taxa de câmbio
– Influência de fatores econômicos na formação do preço
– Os parâmetros oferecidos pelas bolsas de futuros
– Formação da opinião e atitudes de comercialização
– Assuma decisões pelos seus indicadores não por terceiros

– O sistema de comercialização no Brasil
– O mercado físico de exportação – mercado FOB, CIF e por resellers
– O mercado físico interno de balcão e para fixação
– O mercado de lotes ou disponível
– O mercado a termo (físico para entrega futura) – a pré-fixação, a soja a fixar, a soja verde, a troca por insumos e o adiantamento
– A CPR e a CPR financeira
– Paridade de exportação
– Paridade de exportação com preços futuros
– Crush Margin
– Comercialização da safrinha na exportação
– O tripé de definição dos preços internos da soja/milho – CBOT, prêmio e câmbio.
– Agora você tem parâmetros fundamentais para tomada de decisão – fuja do sentimentalismo
– Qual a sua opinião sobre o mercado para os próximos meses após este dia?

Introdução ao Mercado Futuro
– A função dos derivativos – O mercado utiliza, por que você apenas observa?
– O contrato futuros – definição e objetivos
– Risco de preço – Nunca mais pense em PEPRO
– Hedge – definição, o hedge de venda e de compra
– Especulação
– Lei do hedge e Lei da convergência
– Ajuste diário
– Margem de garantia (Performance Bond)
– Formas de liquidação
– Principais características dos contratos de soja/milho na CBOT e BM&F
– Exemplos de operações na CBOT e BM&F

Operação com Contratos Futuros
– Hedge de venda para proteção contra queda de preços, com base variável
– Hedge de compra para proteção contra alta de preços, com base variável
– Operações de trava
– Simulação de operação de hedge na BM&F
– Operações de troca com fixação nos preços futuros
– Operações Ex pit – produtor – indústria
– Exercícios práticos em casos práticos – exercitem o seu exemplo com o professor

Introdução ao Mercado de Opções
– Definição
– Tipos de opções – européia, americana, Call, Put
– Agentes
– Strikeprice
– Meses e nomenclatura
– Fatores que afetam o preço das opções
– Precificando uma opção – valor intrínseco e valor tempo
– Classificação das opções – ITM, ATM e OTM
– Operações básicas de opções de compra e de venda
– Trava com opções e físico
– Proteja o seu preço futuro
– A proteção serve para reduzir o impacto das crises, mas também para defender altas

Introdução à Análise Técnica
– Você não gosta de gráficos? Aprenda, pois o mercado utiliza
– Conceitos e diferença entre análise técnica e análise fundamental
– Princípios
– Tipos de gráficos – linhas, barras e candle
– Períodos – diário, semanal e intraday
– Topos e fundos
– Tendências e acumulação
– Linhas de tendência
– Suporte e resistência
– Médias móveis
– Utilizando analise técnica para hedge trava e especulação
– Monte o seu gráfico com o professor
– Utilizando analise técnica para hedge trava e especulação
– Monte o seu gráfico com o professor