Academia Agrícola: Especialização em Milho e Soja

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• Análise Fundamental – Conceitos

  – Por que utilizar ferramentas fundamentais e técnicas para decidir a comercialização?
  – A análise fundamental e os principais fatores de influência nos preços
  – Análise fundamental e técnica: a união perfeita
  – Análise, tendências e projeções da oferta e demanda mundial
  – Produção mundial – principais destaques
  – O fluxo do comércio mundial
  – Esmagamento x exportação
  – Principais exportadores

• – Formação de Preços

  – A importância da CBOT
  – A formação dos preços domésticos
  – A precificação na CBOT (fundamentos e mercado financeiro)
  – O prêmio de exportação
  – A importância da taxa de câmbio
  – Influência de fatores econômicos na formação do preço
  – Os parâmetros oferecidos pelas bolsas de futuros
  – Formação da opinião e atitudes de comercialização
  – A demanda é capaz de forçar fortes altas nos preços?
  – Efeitos do petróleo/etanol para o mercado mundial de milho/soja
  – Fatores positivos e negativos – China?
  – Análise, tendências e projeções da oferta e demanda dos EUA, Argentina, China, UE, Paraguai, Brasil
  – As características da demanda de milho brasileira
  – Leitura da CBOT, Prêmios e Câmbio
  – Formação dos preços – soja e milho
  – Crush Margin

• – Operações com Futuros e Opções

  – A função dos derivativos – O mercado utiliza, por que você apenas observa?
  – O contrato futuros – definição e objetivos
  – Risco de preço – Nunca mais pense em PEPRO
  – Hedge – definição, o hedge de venda e de compra
  – Especulação
  – Lei do hedge e Lei da convergência
  – Ajuste diário
  – Margem de garantia (Performance Bond)
  – Formas de liquidação
  – Principais características dos contratos de soja/milho na CBOT e BM&F
  – Exemplos de operações na CBOT e BM&F

• Operação com Contratos Futuros

  – Hedge de venda/compra para proteção de preços, com base variável CBOT e B3
  – Operações de troca com fixação nos preços futuros
  – Exercícios práticos em casos práticos – exercitem o seu exemplo com o professor

• Opções

  – Definição
  – Tipos de opções – européia, americana, Call, Put
  – Strikeprice
  – Operações básicas de opções de compra e de venda
  – Trava com opções e físico
  – A proteção serve para reduzir o impacto das crises, mas também para defender altas

• Introdução à Análise Técnica

  – Você não gosta de gráficos? Aprenda, pois o mercado utiliza
  – Tipos de gráficos – linhas, barras e candle
  – Períodos – diário, semanal e intraday
  – Topos e fundos
  – Tendências e acumulação
  – Linhas de tendência
  – Suporte e resistência
  – Médias móveis
  – Utilizando análise técnica para hedge trava e especulação

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• Análise Fundamental – Conceitos

  • Por que utilizar ferramentas fundamentais e técnicas para decidir a comercialização?
  • A análise fundamental e os principais fatores de influência nos preços
  • Análise fundamental e técnica: a união perfeita
  • Análise, tendências e projeções da oferta e demanda mundial
  • Produção mundial – principais destaques
  • O fluxo do comércio mundial
  • Esmagamento x exportação
  • Principais exportadores

   

  • A demanda é capaz de forçar fortes altas nos preços?
  • Efeitos do petróleo/etanol para o mercado mundial de milho/soja
  • Novo formato de visualização do mercado mundial e nacional de milho e soja
  • Avaliação dos principais parâmetros nacionais e internacionais
  • Indicadores decisivos no ambiente internacional
  • Condicionantes da demanda – milho e soja
  • Tendências da demanda mundial – fatores positivos e negativos – China?
  • Análise, tendências e projeções da oferta e demanda dos EUA, Argentina, China, UE, Paraguai, Brasil
  • Os problemas do setor industrial brasileiro
  • Distribuição do esmagamento no Brasil – destinos do farelo e óleo
  • Características das exportações no Brasil – principais fatores e destinos
  • As características da demanda de milho brasileira

• Formação de Preços

  • A importância da CBOT
  • A formação dos preços domésticos
  • A precificação na CBOT (fundamentos e mercado financeiro)
  • O prêmio de exportação
  • A importância da taxa de câmbio
  • Influência de fatores econômicos na formação do preço
  • Os parâmetros oferecidos pelas bolsas de futuros
  • Formação da opinião e atitudes de comercialização
  • Assuma decisões pelos seus indicadores não por terceiros

   

  • O sistema de comercialização no Brasil
  • O mercado físico de exportação – mercado FOB, CIF e por resellers
  • O mercado físico interno de balcão e para fixação
  • O mercado de lotes ou disponível
  • O mercado a termo (físico para entrega futura) – a pré-fixação, a soja a fixar, a soja verde, a troca por insumos e o adiantamento
  • A CPR e a CPR financeira
  • Paridade de exportação
  • Paridade de exportação com preços futuros
  • Crush Margin
  • Comercialização da safrinha na exportação
  • O tripé de definição dos preços internos da soja/milho – CBOT, prêmio e câmbio.
  • Agora você tem parâmetros fundamentais para tomada de decisão – fuja do sentimentalismo
  • Qual a sua opinião sobre o mercado para os próximos meses após este dia?

• Introdução ao Mercado Futuro

  • A função dos derivativos – O mercado utiliza, por que você apenas observa?
  • O contrato futuros – definição e objetivos
  • Risco de preço – Nunca mais pense em PEPRO
  • Hedge – definição, o hedge de venda e de compra
  • Especulação
  • Lei do hedge e Lei da convergência
  • Ajuste diário
  • Margem de garantia (Performance Bond)
  • Formas de liquidação
  • Principais características dos contratos de soja/milho na CBOT e BM&F
  • Exemplos de operações na CBOT e BM&F

• Operação com Contratos Futuros

  • Hedge de venda para proteção contra queda de preços, com base variável
  • Hedge de compra para proteção contra alta de preços, com base variável
  • Operações de trava
  • Simulação de operação de hedge na BM&F
  • Operações de troca com fixação nos preços futuros
  • Operações Ex pit – produtor – indústria
  • Exercícios práticos em casos práticos – exercitem o seu exemplo com o professor

• Introdução ao Mercado de Opções

  • Definição
  • Tipos de opções – européia, americana, Call, Put
  • Agentes
  • Strikeprice
  • Meses e nomenclatura
  • Fatores que afetam o preço das opções
  • Precificando uma opção – valor intrínseco e valor tempo
  • Classificação das opções – ITM, ATM e OTM
  • Operações básicas de opções de compra e de venda
  • Trava com opções e físico
  • Proteja o seu preço futuro
  • A proteção serve para reduzir o impacto das crises, mas também para defender altas

• Introdução à Análise Técnica

  • Você não gosta de gráficos? Aprenda, pois o mercado utiliza
  • Conceitos e diferença entre análise técnica e análise fundamental
  • Princípios
  • Tipos de gráficos – linhas, barras e candle
  • Períodos – diário, semanal e intraday
  • Topos e fundos
  • Tendências e acumulação
  • Linhas de tendência
  • Suporte e resistência
  • Médias móveis
  • Utilizando analise técnica para hedge trava e especulação
  • Monte o seu gráfico com o professor